Szkolenie przybliża takie zagadnienia z zakresu finansowego jak: finansowego cel działania przedsiębiorstwa, jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw, co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe. Szkolenie pomaga w ocenie wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych oraz w ocenie wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej.
Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przybliżenie finansowych zasad dotyczących oceny przedsiębiorstw na podstawie sprawozdawczości finansowej. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.
Wszystkie zagadnienia omawiane są w trakcie szkolenia przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych opartych na sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, jak i danych makroekonomicznych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej, a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania płynnością finansową, rachunku przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na przepływy pieniężne.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
- usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania współpracą z kontrahentami,
- zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania bezpieczeństwem finansowym,
- poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania kapitałem zamrożonym w przedsiębiorstwie,
- wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji na wzrost wartości przedsiębiorstwa,
- zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów.
PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej.
- Jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej?
- Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw.
- Podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa.
- Przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne.
- Wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa.
MODUŁ II. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
- Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności.
- Informacja o sprawozdaniach jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – co i kiedy z tych informacji można się dowiedzieć?
MODUŁ III. Co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
- Metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych.
- Metody i zasady stosowane w rachunkowości.
- Elementy sprawozdania finansowego.
- Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
MODUŁ IV. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
- Ogólna analiza bilansu.
- Ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu.
- Metoda Wilcoxa.
- Salda strukturalne bilansu.
- Ogólna analiza rachunku zysków i strat.
- Prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności.
- Sygnały ostrzegawcze.
- Analiza rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) – metoda pośrednia.
MODUŁ V. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
- Zasady interpretacji wskaźników.
- Analiza struktury bilansu.
- Analiza rentowności.
- Analiza płynności.
- Cykl konwersji gotówki.
- Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.
- Aanaliza efektywności.
- Analiza poziomu zadłużenia.
- 5c klienta.
- Metody punktowe.
- Analiza dyskryminacyjna.
Szkolenie prowadzi:
Grzegorz Michaliski
Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.