Zakres tematyczny szkolenia
Cel
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć:
Rozumieć znaczenie ruchu pieniądza w firmie
Umieć w praktyce stosować wskaźniki płynności
Oceniać płynność prowadzonej działalności w różnych przekrojach
Analizować sprawozdania z przepływów pieniężnych
Program
Moduł I - Wprowadzenie
Rentowność, a płynność finansowa.
Relacje pomiędzy zyskiem a gotówka.
Cykl rotacji pieniądza w firmie
Bilans w ujęciu Zarządczym
Struktura kapitału pracującego
Moduł II - Podstawowe wskaźniki
Zarządzanie składowymi Kapitału Pracującego:
Zapasami, Należnościami i Zobowiązaniami i Gotówką.
Budowa wskaźników rotacji
Budowa wskaźników płynności finansowe
Moduł III - Ruch pieniądza
Zapasami, Należnościami i Zobowiązaniami i Gotówką.
Zarządzanie płynnością finansową firmy .
Prognozowanie wpływów i wydatków
Bilans ruchu środków pieniężnych
Metoda bezpośrednia
Metoda pośrednia
Moduł IV - Metody sporządzania
Metoda: od Cash - Flow
Metoda: z bilansu
Monitorowanie płynności finansowej
Podsumowanie zajęć