Podczas szkolenia przedstawimy możliwości automatyzacji obszarów księgowych z wykorzystaniem AI:
- uzgadnianie kont bankowych,
- fakturowanie,
- raportowanie wydatków projektowych,
-generowanie raportów finansowych,
-uzgadnianie sald kontrahentów,
-obsługa delegacji służbowych,
- kontrola kosztów.
Program szkolenia:
1. Uzgadnianie kont bankowych - automatyczne pobieranie danych z wyciągów bankowych i porównywanie ich z ewidencją księgową. W przypadku niezgodności generowany byłby raport.
2. Przygotowywanie odpowiedzi na maile z wykorzystaniem Superhuman.
3. Automatyzacja fakturowania - dzięki integracji Make.com z naszymi e-mailami, faktury przesyłane na dedykowany adres mogłyby być automatycznie rozpoznawane, przetwarzane przez OCR i przesyłane do Airtable z ewidencją.
4. Automatyczne przypomnienia o terminach płatności - monitorowanie terminów płatności w Airtable i wysyłanie automatycznych przypomnień przed upływem terminu.
5. Automatyzacja raportowania wydatków projektowych - automatyczne zbieranie i raportowanie wydatków na projekty, co pozwoliłoby na bardziej precyzyjne śledzenie budżetów projektowych.
6. Automatyczne generowanie raportów finansowych - na bieżąco aktualizowane dane w Airtable mogłyby automatycznie generować miesięczne i kwartalne raporty finansowe.
7. Automatyzacja obsługi delegacji służbowych - automatyczne przetwarzanie rozliczeń delegacji służbowych i wprowadzanie ich do systemu księgowego bez potrzeby manualnej interwencji.
8. Automatyczne uzgadnianie sald kontrahentów - porównywanie sald kontrahentów w systemie z danymi w Airtable i automatyczne generowanie raportów w przypadku rozbieżności.
9. Automatyzacja kontroli kosztów - śledzenie wydatków w poszczególnych kategoriach i automatyczne powiadomienia, gdy przekroczone zostaną ustalone limity budżetowe.
