Szkolenie ma za zadanie przybliżyć w praktyce treści takie jak: cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem, budżetowanie kapitałów, budżetowanie gotówki, koszty w cyklu operacyjnym, zarządzanie kosztami: koszty stałe czy koszty zmienne, zarządzanie kosztami: koszty osobowe czy koszty utrzymywania majątku, zarządzanie kosztami: outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić), zarządzanie kosztami finansowymi (więcej długu czy więcej kapitału własnego), zarządzanie kosztami braku zapasów, zarządzanie kosztami obsługi należności, zarządzanie kosztami obsługi środków pieniężnych.
Cel szkolenia:
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej, a nie księgowej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi budżetowania ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do rachunku kosztów istotnych od strony finansowej i zarządzania decyzjami wpływającymi na te koszty.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
- usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie budżetów gotówkowych i kapitałowych, kosztów finansowych i niefinansowych i rentowności,
- zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania płynnością finansową oraz poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania kapitałem pracującym,
- wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost wartości przedsiębiorstwa.
- zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem kapitałem i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I. Cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem.
- Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów pieniężnych.
- Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa.
- Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
- Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
MODUŁ II. Budżetowanie kapitałów.
- Docelowa struktura kapitału.
- Szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych.
- Szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego.
- Szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych.
- Szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów pieniężnych.
- Ocena opłacalności i ryzyka projektów w oparciu o NPV, IRR.
- Wykres IOS.
- Wykres MCC.
- Optymalny / docelowy budżet inwestycyjny.
MODUŁ III. Budżetowanie kosztów.
- Koszty stałe i koszty zmienne.
- Koszty wydatkowe i koszty bezwydatkowe.
- Koszty utopione.
- Koszty alternatywne.
MODUŁ IV. Budżetowanie gotówki.
- Modele wyznaczania minimalnego - buforowego poziomu gotówki.
- Model VB-LCL.
- Modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki.
- Model Beranka.
- Model baumola-Alaisa-Tobina.
- Model Millera-Orra.
- Model Stone\'a.
- Model Behlera.
- Przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.
MODUŁ V. Koszty w cyklu operacyjnym.
- 10 kroków tworzenia wartości.
- Koszty tworzenia i utrzymywania zapasów.
- Modele zarządzania zapasami.
- Model ABC.
- Model S,s.
- Model VB-EOQ.
- Model VB-POQ.
- Koszty produkcji.
- Koszty sprzedaży.
- Koszty ściągnia należności.
- Optymalizacja kosztów w procesie zarządzania należnościami.
- Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości).
- Koszty opóźnień płatności - w jakich warunkach warto płacić w terminie.
MODUŁ VI. Zarządzanie kosztami.
- Koszty stałe czy koszty zmienne: czy płacić pracownikom od godziny czy od rezultatów.
- Koszty osobowe czy koszty utrzymywania majątku: zautomatyzować produkcję czy zatrudnić więcej pracowników.
- Outsourcing czy bez outsourcingu: wytworzyć czy kupić.
- Jak zamieniać koszty wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
- Jak zmienią się koszty przy outsourcingu: czy prawdą jest, że przed kryzysem outsorcing opłacał się bardziej, a po kryzysie jest nieopłacalny?
- Zarządzanie kosztami finansowymi: więcej długu czy kapitału własnego.
- Zarządzanie kosztami braku zapasów.
- Zarządzanie kosztami obsługi należności.
- Zarządzanie kosztami obsługi środków pieniężnych.
Szkolenie prowadzi:
Grzegorz Michaliski
Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.
