Moduł 1 ma na celu zapoznanie uczestników z metodologią i narzędziami stosowanymi w ustalaniu ratingu kredytowego podmiotów powiązanych. Szkolenie będzie obejmować praktyczne zastosowanie modeli predykcji niewypłacalności, takich jak model Mączyńskiej i model Altmana. Uczestnicy nauczą się, jak korygować wyniki tych modeli na podstawie dodatkowych danych finansowych i ekonomicznych oraz jak uwzględniać wpływ implicit support (wsparcia dorozumianego) na rating kredytowy. Kurs ma charakter praktyczny, z licznymi ćwiczeniami i studiami przypadków.
Moduł 2 ma na celu dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz opracowywania modeli finansowych w Excelu. Uczestnicy nauczą się, jak na podstawie danych ze sprawozdań finansowych przeprowadzić szczegółową analizę finansową przedsiębiorstwa, jak podejść do prognozowania finansowego oraz jak wyliczyć zdolność kredytową. Szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty, z licznymi ćwiczeniami w Excelu.
Moduł 3 ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wyceny prowizji za poręczenia zgodnie z Wytycznymi OECD. Szkolenie obejmuje metody wyceny poręczeń, w tym metodę uzysku oraz metodę wyceny spodziewanej straty. Uczestnicy poznają założenia teoretyczne, techniki szacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności i ratingu kredytowego, a także sposoby kalkulacji korzyści ekonomicznej oraz prowizji za poręczenie.
