EXCEL w KSIĘGOWOŚCI - najbardziej przydatne narzędzia i funkcje skierowane dla księgowych . Warsztaty 2-dniowe.

W trakcie tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wiele zaawansowanych funkcji i narzędzi w Excelu pozostaje nieodkrytych, a które mogą znacznie ułatwić ich codzienną pracę. 

Uświadomimy księgowym, jak efektywnie korzystać z takich opcji jak tabele przestawne, zaawansowane formuły czy automatyzacja zadań za pomocą makr. 

Dzięki temu będą mogli zwiększyć swoją wydajność i dokładność w pracy, a także zaoszczędzić cenny czas. 

Warto podkreślić, że te narzędzia nie tylko ułatwiają procesy, ale także znacząco pomagają w unikaniu błędów w rozliczeniach. Dzięki ich zastosowaniu, możesz mieć pewność, że wszystkie dane są dokładnie przetwarzane, co minimalizuje ryzyko pomyłek.

Program szkolenia opracowany został we współpracy z księgowymi, w oparciu o ich potrzeby w codziennej pracy.

EXCEL w KSIĘGOWOŚCI - najbardziej przydatne narzędzia i funkcje skierowane dla księgowych, które usprawniają i przyspieszają pracę.
Szybkie wyszukiwanie faktur, zobowiązań i kontrahentów, analiza VAT – rozbicie wartości netto, brutto i podatku, wykrywanie przeterminowanych płatności, dynamiczna analiza wydatków, miesięczna analiza kosztów oraz wiele innych funkcji i narzędzi Excela.

Warsztaty 2-dniowe

Dzień 1: Podstawy i efektywne zarządzanie danymi (8 godzin)

1. Wprowadzenie do Excela w księgowości 

• Kluczowe funkcje Excela w pracy księgowego – jakie problemy można rozwiązać?
• Struktura arkusza i organizacja pracy – dobre praktyki w nazewnictwie i układzie danych
• Właściwe formatowanie liczb i walut – ustawienia domyślne, niestandardowe formaty liczb, zaokrąglanie wartości
• Pułapki przy wprowadzaniu danych – błędy związane z typami danych i ich skutki

2. Podstawowe funkcje i formuły w księgowości

• SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX – szybkie obliczenia na kolumnach finansowych
• LICZ.PUSTE i LICZ.JEŻELI – analiza kompletności danych, liczenie faktur czy brakujących wartości
• Funkcja ZAOKR – zaokrąglanie kwot zgodnie z wymogami księgowymi
• JEŻELI – warunkowe działania na danych (np. wykrywanie przeterminowanych płatności)
• Zagnieżdżanie funkcji – praktyczne połączenia, np. JEŻELI + ORAZ/LUB w analizie kosztów

3. Formatowanie i organizacja danych

• Wyróżnianie ważnych wartości za pomocą formatowania warunkowego (np. zaległe płatności)
• Tworzenie czytelnych tabel finansowych – style tabel, nagłówki, kolory
• Wykorzystanie niestandardowego formatowania liczbowego – maskowanie wartości, ukrywanie zer
• Sortowanie i filtrowanie danych – szybkie wyszukiwanie faktur, zobowiązań i kontrahentów
• Zaawansowane opcje filtrowania – filtrowanie według dat, warunkowe filtrowanie kwot (np. powyżej określonej wartości)

4. Tabele przestawne w analizie księgowej 

• Tworzenie tabel przestawnych z listy faktur i płatności
• Grupowanie danych w tabelach przestawnych (np. miesięczna analiza kosztów)
• Sumy częściowe i całkowite – dynamiczna analiza wydatków
• Analiza VAT – rozbicie wartości netto, brutto i podatku
• Wykorzystanie fragmentatorów do dynamicznego filtrowania raportów

5. Ćwiczenia praktyczne i podsumowanie dnia 

• Rozwiązywanie zadań opartych na rzeczywistych przypadkach z księgowości
• Dyskusja na temat trudności napotykanych przez uczestników w pracy

Dzień 2: Automatyzacja i analiza danych w księgowości 

6. Zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresowania 

• WYSZUKAJ.PIONOWO – szybkie wyszukiwanie stawek VAT, kodów kontrahentów, numerów faktur
• X.WYSZUKAJ – nowocześniejsza wersja WYSZUKAJ.PIONOWO, skuteczniejsza dla dużych zestawień
• INDEKS + PODAJ.POZYCJĘ – wyszukiwanie dynamiczne (np. znalezienie ostatniej płatności dla kontrahenta)
• Praktyczne zastosowania funkcji wyszukiwania w arkuszach księgowych

7. Praca z datami i tekstem w księgowości

• Obliczanie terminów płatności i dni przeterminowania faktur (DZIŚ, DATA.RÓŻNICA)
• Automatyczne przypisywanie okresów rozliczeniowych do transakcji (np. podział na kwartały, miesiące)
• Czyszczenie i ujednolicanie danych tekstowych – USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, FRAGMENT.TEKSTU, ZASTĄP
• Łączenie i rozdzielanie danych – przydatne przy importach

8. Analiza danych i wizualizacja wyników

• Tworzenie wykresów finansowych – analiza przepływów pieniężnych, budżetów, kosztów
• Wizualizacja struktury kosztów – wykresy kolumnowe, kołowe i mapy cieplne
• Wykorzystanie formatowania warunkowego do identyfikacji anomalii (np. nietypowe wzrosty kosztów)
• Tworzenie czytelnych raportów dla kierownictwa

9. Importowanie i eksportowanie danych

• Pobieranie danych z plików CSV – poprawne wczytywanie i czyszczenie
• Przygotowanie arkusza do eksportu – blokowanie wierszy, zabezpieczanie formuł
• Eksport do PDF i dostosowanie do wydruku (nagłówki, stopki, podział na strony)
• Tworzenie gotowych szablonów raportów

10. Ćwiczenia praktyczne i sesja pytań

• Rozwiązywanie rzeczywistych problemów księgowych
• Dyskusja na temat usprawnienia codziennej pracy.

Nasze szkolenia i konferencje z możliwością dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach Bazy Usług Rozwojowych:

KFS - aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Istnieje możliwość dofinansowania od 80% (dla przedsiębiorstw małych i średnich) do 100% (dla mikro firm). Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.

Szczegóły na stronie: https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy/

BUR -to dofinansowanie ze środków UE na kształcenie, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które jest zarejestrowane w Bazie.

Szczegóły oraz wykaz operatorów obsługujących dofinansowanie w poszczególnych województwach na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie