1. Wprowadzenie – stan prawny KSeF
a) Co to jest KSeF, dlaczego został wprowadzony.
b) Obowiązkowość KSeF: harmonogram dla użytkowników Optimy (terminy od 2026 r.).
c) Wersja testowa i demonstracyjna KSeF oraz środowiska API – omówienie, co to oznacza w praktyce.
d) Kluczowe zmiany techniczne i prawne w KSeF 2.0.
e) Zasady przechowywania faktur w KSeF (10 lat) – konsekwencje dla dokumentacji.
2. Dostęp do KSeF w Comarch ERP Optima
a) Nadawanie uprawnień w Optimie: kto może wystawiać / odbierać e-faktury.
b) Konfiguracja uwierzytelnienia (tokeny, certyfikaty) w Optimie dla KSeF.
c) Upoważnienia dla biur rachunkowych lub osób trzecich.
d) Obsługa transakcji zagranicznych (np. WDT) oraz fakturowanie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności – w kontekście KSeF w Optimie.
e) Generowanie druku ZAW-FA w Optimie.
f) Przegląd przepisów upoważniających – jak wystawiać upoważnienia zgodnie z ustawą VAT i rozporządzeniami.
g) Integracja z aplikacją webową MF – opcje wykorzystania w połączeniu z Optimą.
3. Struktura faktury KSeF i jej odwzorowanie w Optimie
a) Omówienie pól struktury faktury KSeF (XML) i ich mapowanie w systemie Optima.
b) Które pola są obowiązkowe, a które opcjonalne w Optimie.
c) Numer identyfikujący w KSeF (KSeF-ID) vs numer faktury w Optimie – praktyczne znaczenie.
d) Analiza UPO (potwierdzenia przyjęcia) w Optimie – interpretacja statusów.
e) Dane stron transakcji: dostawca, nabywca, odbiorca, płatnik – konfiguracja w Optimie.
f) Nowe elementy faktury: numer umowy, WZ, transport, PKWiU, CN, sposób płatności, skonto, kurs waluty, kod waluty, warunki transakcji – instrukcja wprowadzania w Optimie.
g) Kody GTU, kody literowe (TP, FP) – jak Optima je obsługuje w kontekście KSeF.
h) Możliwość dodania dodatkowych informacji lub załączników – ograniczenia i dobre praktyki.
i) Typy faktur w KSeF (np. VAT, korekta, zaliczka, UPR) i ich implementacja w Optimie.
4. Obsługa faktur w KSeF przez Optima
a) Proces wystawienia faktury w KSeF: krok po kroku w Optimie + wysyłka.
b) Odbiór faktur zakupowych z KSeF: import do Optimy, rejestry VAT.
c) Faktury korygujące: kiedy są wystawione / otrzymane – jak to wygląda w Optimie.
d) Wpływ dat: data przesłania faktury a moment odliczenia VAT (zakupy) i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż) – demonstracja w Optimie + wyjaśnienie prawne.
5. Korzyści z wdrożenia KSeF w Optimie
a) Automatyzacja korygujących „in minus” – po stronie przychodów i kosztów.
b) Przyspieszony zwrot VAT – jak Optima + KSeF mogą to wspierać.
c) Likwidacja konieczności generowania plików JPK_FA – integracja z KSeF.
d) Uproszczenia w księgowaniu e-faktur zakupowych – mniej błędów, lepsza kontrola, szybszy obieg.
6. Plan wdrożenia KSeF w firmie z użyciem Optimy
7. Wsparcie dokumentacyjne i źródła
a) Przegląd dokumentacji Comarch dotyczącej KSeF w Optimie.
b) FAQ Ministerstwa Finansów i struktury logiczne faktur zgodne z KSeF.
c) Interpretacja UPO w praktyce – jak raportować i reagować w Optimie.
d) Jak śledzić zmiany prawne i techniczne związane z KSeF i Optima: źródła, newslettery, portale producenta.
8. Warsztat praktyczny / ćwiczenia
a) Symulacja wystawienia faktury w Optimie i wysłania jej do testowego KSeF (środowisko demonstracyjne).
b) Odbiór faktury zakupowej z testowego KSeF i import do rejestru VAT w Optimie.
c) Analiza UPO: odczyt statusów, analiza błędów, interpretacja.
d) Ćwiczenia nad uprawnieniami: nadawanie, odbieranie, zmiana ról w Optimie.
e) Sesja Q&A – prowadzący rozwiewają wątpliwości, analizują konkretne problemy uczestników.
