Program szkolenia
W trakcie tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wiele zaawansowanych funkcji i narzędzi w Excelu pozostaje nieodkrytych, a które mogą znacznie ułatwić ich codzienną pracę.
Uświadomimy księgowym, jak efektywnie korzystać z takich opcji jak tabele przestawne, zaawansowane formuły czy automatyzacja zadań za pomocą makr.
Dzięki temu będą mogli zwiększyć swoją wydajność i dokładność w pracy, a także zaoszczędzić cenny czas.
Warto podkreślić, że te narzędzia nie tylko ułatwiają procesy, ale także znacząco pomagają w unikaniu błędów w rozliczeniach. Dzięki ich zastosowaniu, możesz mieć pewność, że wszystkie dane są dokładnie przetwarzane, co minimalizuje ryzyko pomyłek.
Program szkolenia opracowany został we współpracy z księgowymi, w oparciu o ich potrzeby w codziennej pracy.
Dzień 1: Podstawy i efektywne zarządzanie danymi (8 godzin)
1. Wprowadzenie do Excela w księgowości
- Kluczowe funkcje Excela w pracy księgowego – jakie problemy można rozwiązać?
- Struktura arkusza i organizacja pracy – dobre praktyki w nazewnictwie i układzie danych
- Właściwe formatowanie liczb i walut – ustawienia domyślne, niestandardowe formaty liczb, zaokrąglanie wartości
- Pułapki przy wprowadzaniu danych – błędy związane z typami danych i ich skutki
2. Podstawowe funkcje i formuły w księgowości
- SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX – szybkie obliczenia na kolumnach finansowych
- LICZ.PUSTE i LICZ.JEŻELI – analiza kompletności danych, liczenie faktur czy brakujących wartości
- Funkcja ZAOKR – zaokrąglanie kwot zgodnie z wymogami księgowymi
- JEŻELI – warunkowe działania na danych (np. wykrywanie przeterminowanych płatności)
- Zagnieżdżanie funkcji – praktyczne połączenia, np. JEŻELI + ORAZ/LUB w analizie kosztów
3. Formatowanie i organizacja danych
- Wyróżnianie ważnych wartości za pomocą formatowania warunkowego (np. zaległe płatności)
- Tworzenie czytelnych tabel finansowych – style tabel, nagłówki, kolory
- Wykorzystanie niestandardowego formatowania liczbowego – maskowanie wartości, ukrywanie zer
- Sortowanie i filtrowanie danych – szybkie wyszukiwanie faktur, zobowiązań i kontrahentów
- Zaawansowane opcje filtrowania – filtrowanie według dat, warunkowe filtrowanie kwot (np. powyżej określonej wartości)
4. Tabele przestawne w analizie księgowej
- Tworzenie tabel przestawnych z listy faktur i płatności
- Grupowanie danych w tabelach przestawnych (np. miesięczna analiza kosztów)
- Sumy częściowe i całkowite – dynamiczna analiza wydatków
- Analiza VAT – rozbicie wartości netto, brutto i podatku
- Wykorzystanie fragmentatorów do dynamicznego filtrowania raportów
5. Ćwiczenia praktyczne i podsumowanie dnia
- Rozwiązywanie zadań opartych na rzeczywistych przypadkach z księgowości
- Dyskusja na temat trudności napotykanych przez uczestników w pracy
Dzień 2: Automatyzacja i analiza danych w księgowości
6. Zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresowania
- WYSZUKAJ.PIONOWO – szybkie wyszukiwanie stawek VAT, kodów kontrahentów, numerów faktur
- X.WYSZUKAJ – nowocześniejsza wersja WYSZUKAJ.PIONOWO, skuteczniejsza dla dużych zestawień
- INDEKS + PODAJ.POZYCJĘ – wyszukiwanie dynamiczne (np. znalezienie ostatniej płatności dla kontrahenta)
- Praktyczne zastosowania funkcji wyszukiwania w arkuszach księgowych
7. Praca z datami i tekstem w księgowości
- Obliczanie terminów płatności i dni przeterminowania faktur (DZIŚ, DATA.RÓŻNICA)
- Automatyczne przypisywanie okresów rozliczeniowych do transakcji (np. podział na kwartały, miesiące)
- Czyszczenie i ujednolicanie danych tekstowych – USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, FRAGMENT.TEKSTU, ZASTĄP
- Łączenie i rozdzielanie danych – przydatne przy importach
8. Analiza danych i wizualizacja wyników
- Tworzenie wykresów finansowych – analiza przepływów pieniężnych, budżetów, kosztów
- Wizualizacja struktury kosztów – wykresy kolumnowe, kołowe i mapy cieplne
- Wykorzystanie formatowania warunkowego do identyfikacji anomalii (np. nietypowe wzrosty kosztów)
- Tworzenie czytelnych raportów dla kierownictwa
9. Importowanie i eksportowanie danych
- Pobieranie danych z plików CSV – poprawne wczytywanie i czyszczenie
- Przygotowanie arkusza do eksportu – blokowanie wierszy, zabezpieczanie formuł
- Eksport do PDF i dostosowanie do wydruku (nagłówki, stopki, podział na strony)
- Tworzenie gotowych szablonów raportów
10. Ćwiczenia praktyczne i sesja pytań
- Rozwiązywanie rzeczywistych problemów księgowych
- Dyskusja na temat usprawnienia codziennej pracy
