Szukaj szkolenia

Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości

Kategoria szkolenia: Organizacja
Hotel***** Radisson Blu ul. Purkyniego 10 Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
13.11.2025 - 14.11.2025
2 681,40 zł (2 180,00 netto + 23% VAT)
  • Opcje szkoleniapewne szkolenie

Opis szkolenia:

 

Treasury management - zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości. 
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy

 

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii - użytecznej, praktyczniej wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania skarbem, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

 

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa, a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego jego sukcesu. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:

 

  • wpływu decyzji na przepływ pieniądza
  • kosztu kapitału
  • ryzyka operacyjnego
  • ryzyka finansowego
  • wyników przedsiębiorstwa,
  • pływu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki
  • różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki
  • zmian w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu inwestycjami i gotówką uwalnianą z inwestycji
  • wpływów ze sprzedaży
  • kosztów i wydatkach przedsiębiorstwa

 

Dodatkowo uwzględniane są również, wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania skarbem i gotówką, zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania skarbem.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

  • Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania skarbem.
  • Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania skarbem. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania skarbem zamrożonym w przedsiębiorstwie.
  • Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost skarbu.
  • Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów.

Program szkolenia:

 

MODUŁ I. CEL TRESURY MANAGEMENT W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

  1. Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki - free cash flows creation
  2. Wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa
  3. Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
  4. Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa

 

 MODUŁ II. DŁUGOTERMINOWE STRATEGIE FINANSOWANIA SKARBU I DECYZJE W ZAKRESIE TRESURY MANAGEMENT

  1. Docelowa struktura kapitału - optimal capital structure
  2. Szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych
  3. Szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego
  4. Szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych
  5. Szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki
  6. Ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR
  7. Wykres IOS - investment opportunities schedule
  8. Wykres MCC - marginal cost of capital
  9. Optymalny / docelowy budżet inwestycyjny

 

MODUŁ III. BUDŻETOWANIE GOTÓWKI

  1. Modele wyznaczania minimalnego - buforowego poziomu gotówki
  2. Model VB-LCL
  3. Modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki
  4. Model Beranka
  5. Model Baumola-Alaisa-Tobina
  6. Model Millera-Orra
  7. Model Stone’a
  8. Model Behlera
  9. Przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę

 

MODUŁ IV. TRESURY MANAGEMENT W CYKLU OPERACYJNYM - ASPEKTY BIEŻĄCE ZARZĄDZANIA SKARBEM

  1. 10 kroków tworzenia wartości
  2. Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów
  3. Modele zarządzania zapasami = inventory management
  4. Model ABC
  5. Model VB-EOQ
  6. Model VB-POQ
  7. Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
  8. Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości)
  9. Koszty opóźnień płatności - w jakich warunkach warto płacić w terminie

 

MODUŁ V. PYTANIA PRAKTYCZNE TREASURY MANAGEMENT - OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU I KUMULOWANIA GOTÓWKI W DECYZJACH DŁUGOTERMINOWYCH

  1. Czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
  2. Outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)
  3. Czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
  4. Jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu?

 

MODUŁ VI. ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KAPITAŁU I GOTÓWKOWYMI EFEKTAMI DECYZJI FINANSOWYCH: WIĘCEJ DŁUGU CZY WIĘCEJ KAPITAŁU WŁASNEGO?
 

Termin i miejsce:

 

Termin

2025-11-13 (2 dni)

I dzień: 10:00 - 16:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

II dzień: 09:00 - 15:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

 

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu 
ul. Purkyniego 10 
Wrocław

 

Cena

2180 zł netto

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel***** Radisson Blu ul. Purkyniego 10 Wrocław
13.11.2025 - 14.11.2025
2 681,40 zł (2 180,00 netto + 23% VAT)

Trenerzy biorący udział

AVENHANSEN Sp. z o.o.

Katarzyna Szypowska
515 12
Godziny kontaktu
8.00 - 16.00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

AI w biznesie. Wprowadzenie do praktycznych zagadnień wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwoju Twojej firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***** Radisson Blu ul. Straszewskiego 17 Kraków, Kraków, małopolskie
23.10.2025 - 24.10.2025
2 312,40 zł (1 880,00 netto + 23% VAT)
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Jak wdrożyć system EZD w Podmiocie?
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA ul. Wspólna 56 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
28.12.2025 - 28.12.2025
848,70 zł (690,00 netto + 23% VAT)
Skuteczny negocjator w dziale zakupów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Park Inn by Radisson ul. Monte Cassino 2 Kraków, Kraków, małopolskie
22.10.2025 - 23.10.2025
1 943,40 zł (1 580,00 netto + 23% VAT)
Zarządzanie reklamacjami w praktyce - REWOLUCYJNE ZMIANY
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***** Radisson Blu ul. Straszewskiego 17 Kraków, Kraków, małopolskie
24.10.2025 - 24.10.2025
1 205,40 zł (980,00 netto + 23% VAT)
Jak wykorzystać Design Thinking w rozwiązywaniu wyzwań biznesowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel**** SCANDIC ul. Podwale Grodzkie 9 Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
24.10.2025 - 24.10.2025
1 205,40 zł (980,00 netto + 23% VAT)
Profesjonalna Asystentka Zarządu / Sekretarka
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel**** SCANDIC ul. Podwale Grodzkie 9 Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
27.10.2025 - 28.10.2025
1 943,40 zł (1 580,00 netto + 23% VAT)
Multigeneracje. Jak zarządzać wielopokoleniowym zespołem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***** Radisson Blu ul. Straszewskiego 17 Kraków, Kraków, małopolskie
05.11.2025 - 05.11.2025
1 082,40 zł (880,00 netto + 23% VAT)
Narzędzia AI na drodze do poprawy organizacji pracy i efektywności podejmowanych działań
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***** Radisson Blu ul. Straszewskiego 17 Kraków, Kraków, małopolskie
06.11.2025 - 07.11.2025
2 312,40 zł (1 880,00 netto + 23% VAT)
Prowadzenie Archiwum Zakładowego/Składnicy akt w podmiocie, w którym stosuje się EZD i w podmiocie tradycyjnym
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA ul. Wspólna 56 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
07.11.2025 - 07.11.2025
725,70 zł (590,00 netto + 23% VAT)
Menedżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie, motywowanie, rozmowy z pracownikami
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel**** DeSilva Premium Poznań ul. Piekary 5 Poznań, Poznań, wielkopolskie
13.11.2025 - 13.11.2025
1 082,40 zł (880,00 netto + 23% VAT)
Młody Menedżer - zarządzanie zespołem, przywództwo, motywowanie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel**** SCANDIC ul. Podwale Grodzkie 9 Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
17.11.2025 - 18.11.2025
1 943,40 zł (1 580,00 netto + 23% VAT)

Polecane szkolenia

Zarządzanie sobą w czasie - skuteczna organizacja czasu pracy
Grupa Szkoleniowa SOLBERG Sp. z o.o
Online, Online, dolnośląskie
05.11.2025 - 05.11.2025
996,30 zł (810,00 netto + 23% VAT)
Normowanie czasu pracy
SGP- Training & Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
17.11.2025 - 18.11.2025
2 583,00 zł (2 100,00 netto + 23% VAT)
Kaizen i Lean Management w zarządzaniu organizacją (szkolenia online)
SGP- Training & Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Online, Online, dolnośląskie
06.11.2025 - 07.11.2025
2 337,00 zł (1 900,00 netto + 23% VAT)
Generowanie oraz raportowanie oszczędności oraz cost avoidance - szkolenie online
SGP- Training & Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Online, Online, dolnośląskie
27.11.2025 - 28.11.2025
2 214,00 zł (1 800,00 netto + 23% VAT)
Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
09.10.2025 - 10.10.2025
2 447,70 zł (1 990,00 netto + 23% VAT)
Specjalista HR: kompendium wiedzy, nowe trendy i najlepsze praktyki
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.10.2025 - 17.10.2025
2 570,70 zł (2 090,00 netto + 23% VAT)
Status MŚP – prawidłowa weryfikacja statusu małego oraz średniego przedsiębiorstwa
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
14.10.2025 - 15.10.2025
2 324,70 zł (1 890,00 netto + 23% VAT)
Six Sigma Green Belt
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
13.10.2025 - 21.11.2025
6 137,70 zł (4 990,00 netto + 23% VAT)
Lider Lean Manufacturing
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
04.12.2025 - 05.12.2025
2 324,70 zł (1 890,00 netto + 23% VAT)
Lean Expert Green Belt
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
27.10.2025 - 02.12.2025
6 137,70 zł (4 990,00 netto + 23% VAT)
Lean Manager Black Belt
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
27.10.2025 - 04.12.2025
12 287,70 zł (9 990,00 netto + 23% VAT)
oferta promowana
VSM - Mapowanie Strumienia Wartości w praktyce
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
24.11.2025 - 25.11.2025
2 447,70 zł (1 990,00 netto + 23% VAT)
Warsztaty 5S
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
31.10.2025 - 31.10.2025
1 586,70 zł (1 290,00 netto + 23% VAT)
Warsztaty SMED
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul.Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
10.10.2025 - 10.10.2025
1 586,70 zł (1 290,00 netto + 23% VAT)
Szkolenie wprowadzające - PPAP, APQP, CONTROL PLAN, FMEA, SPC
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
30.10.2025 - 31.10.2025
2 201,70 zł (1 790,00 netto + 23% VAT)
FMEA procesu w praktyce
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, Kraków, małopolskie
15.12.2025 - 16.12.2025
2 201,70 zł (1 790,00 netto + 23% VAT)
PPAP , APQP
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
20.11.2025 - 21.11.2025
2 324,70 zł (1 990,00 netto + 23% VAT)
SPC - statystyczne sterowanie procesem - z Excelem
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
03.12.2025 - 04.12.2025
1 890,00 zł (1 890,00 netto + 23% VAT)
MSA - Analiza systemów pomiarowych - z Excelem
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
24.10.2025 - 24.10.2025
1 586,70 zł (1 290,00 netto + 23% VAT)
SPC , MSA - z Excelem
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska29/28, Kraków, małopolskie
22.10.2025 - 24.10.2025
3 554,70 zł (2 890,00 netto + 23% VAT)
DOE - Design of Experiments
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 28/29, Kraków, małopolskie
26.11.2025 - 27.11.2025
2 816,70 zł (2 290,00 netto + 23% VAT)
FMEA konstrukcji i procesu dFMEA i pFMEA
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
21.10.2025 - 22.10.2025
2 447,70 zł (1 990,00 netto + 23% VAT)
Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
25.11.2025 - 26.11.2025
2 078,70 zł (1 690,00 netto + 23% VAT)
Problem Solving - skuteczne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem metody A3
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
27.10.2025 - 27.10.2025
1 586,70 zł (1 290,00 netto + 23% VAT)
Metoda Global 8D
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
17.12.2025 - 17.12.2025
1 586,70 zł (1 290,00 netto + 23% VAT)
QRQC – Quick Response Quality Control
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul.Malbroska 29/28, Kraków, małopolskie
21.11.2025 - 21.11.2025
1 290,00 zł (1 048,78 netto + 23% VAT)
RCA – Root Cause Analysis – Analiza przyczyn źródłowych
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
05.12.2025 - 05.12.2025
1 586,70 zł (1 290,00 netto + 23% VAT)
Problem Solving Team Leader
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
24.11.2025 - 27.11.2025
4 538,70 zł (3 690,00 netto + 23% VAT)
Zarządzanie projektami według standardu PMI PMBOK
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
04.12.2025 - 05.12.2025
2 201,70 zł (1 790,00 netto + 23% VAT)
Efektywne zarządzanie projektami
Lynsky Solutions
Lynsky Soluions, ul. Malborska 29/28, Kraków, małopolskie
06.11.2025 - 07.11.2025
2 201,70 zł (1 790,00 netto + 23% VAT)
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe