Dla kogo:
- Dyrektorzy finansowi i ekonomiczni chcący ugruntować posiadaną wiedzę, a także pozyskać nową zgodnie z międzynarodowymi standardami i teoriami
- Osoby planujące objęcie stanowiska dyrektora finansowego/ekonomicznego
- Członkowie zarządów spółek i dyrekcji firm
- Osoby których decyzje mają wpływ na zarządzanie finansami
- Pracownicy banków i innych instytucji finansowych
- Osoby , które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętych finansów
- Osoby świadomie budujące swoją karierę zawodową w branży finansowej
Program szkolenia:
1. Istota płynności finansowej, pojęcie braku płynności i nadpłynności
a) Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
• cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa
• relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową
• relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej
• wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa
b) Podstawowe definicje i pojęcia związane z zarządzaniem płynnością finansową
2. Pomiar i ocena płynności finansowej
• Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
• cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa
• relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową
• relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej
• wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa
3. Metody statyczne analizy płynności (Wskaźnik płynności CR, QR, płynność natychmiastowa
• Wskaźniki statyczne płynności (wskaźnik bieżącej płynność, wskaźnik płynności szybkiej, wskaźnik płynności natychmiastowej)
• Wskaźniki dynamiczne płynności
• Kapitał obrotowy netto (NWC) a zapotrzebowanie na NWC
• poziom NWC
• cykl konwersji gotówki
• strategie zarządzania NWC
4. Metody zarządzania zapasami, modele zamawiania, monitorowania i utrzymywania zapasów
a) Metody zarządzania zapasami
b) konieczność utrzymywania zapasów
c) koszty utrzymywania zapasów
5. Zarządzanie należnościami, istota kredytu kupieckiego, wyznaczenie poziomu kredytu kupieckiego, planowanie w warunkach inflacji i wzrostu cen
a) ocena kondycji kontrahentów
b) prognozowanie należności
c) upusty cenowe
d) zabezpieczenie należności
e) faktoring
6. Polityka spłaty zobowiązań
a) Polityka wobec dostawców w zakresie kredytu kupieckiego
• zasadność przyznawania kredytu kupieckiego,
• metody analizy ryzyka handlowego
• instrumenty polityki kredytowej
• optymalizacja poziomu kredytowego
b) Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
• struktura i poziom zobowiązań krótkoterminowych
• kredyt kupiecki u dostawców
• krótkoterminowe papiery dłużne
7. Praktyczne zarządzanie i planowanie płynności w ramach miesiąca, budowa preliminarza płatności
• Zarządzanie środkami pieniężnymi
• motywy utrzymywania środków pieniężnych
• modele zarządzania środkami pieniężnymi
• preliminarz gotówkowy